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Cadre contractuel du trading pétrolier

TRT/CTP
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Pour qui ?

  • Expliquer les fondamentaux du marché physique de pétrole brut et des produits pétroliers.
  • Revue de la rédaction des principales clauses d'un contrat spot achat/vente de produits pétroliers.
Public :
  • Cette formation est destinée aux cadres ou responsables concernés par les approvisionnements, la vente, la distribution, le suivi opérationnel, financier, administratif de toute transaction portant sur du pétrole brut ou des produits pétroliers.

Niveau : Perfectionnement

Programme

  • INTRODUCTION

      • Vue générale des différents acteurs du marché.
      • Principaux flux de pétrole brut et produits pétroliers.

  • DÉTERMINATION DU PRIX

      • Équilibres de marché (offre/demande) et ses implications sur les prix.
      • Notion d'arbitrage entre zones.
      • Détermination des prix.
      • Méthodologie et rôle des agences de reporting : Platt's, Argus…
      • Principaux paramètres influant sur le prix d'un brut ou le prix d'un produit pétrolier.
      • Notion de produit, brut de référence (benchmark).
      • Interface raffinage/marché.
      • Composante transport maritime.
      • Estimation du coût de transport maritime (utilisation “worldscale”).
      • Revue des principaux types d'affrètement (au voyage, affrètement à temps, coque nue…).
      • Rôles et responsabilités des sociétés d'inspection indépendantes.
      • Cartable de bord.

  • CONTRATS ACHAT/VENTE DE PRODUITS PÉTROLIERS

      • Organisation d'une salle de trading.
      • Rôles et responsabilités de chaque “office” (front-office, middle-office, back-office).
      • Revue fonctionnelle (juridique, audit…) des contrats.
      • Négociation et rédaction d'un contrat.
      • Incoterms 2010 de la CCI.
      • Principales clauses et leurs implications :
      • Opérationnelles (laycan, laytime, NOR, surestaries).
      • Financières (modalités de paiement, limite de crédit, L/C (lettre de crédit), silent cover…).
      • Douanières, fiscales, juridiques (clause de sauvegarde, clause de force majeure…).
      • GT&C's (General Terms & Conditions).
      • Évaluation des risques de chaque clause.
      • Suivi du contrat (opérationnel, financier…).

  • ÉTUDES DE CAS

Objectifs

  • À l'issue de la formation, les participants seront en mesure de :
  • distinguer les principaux éléments influant sur le prix d'un produit pétrolier,
  • comprendre la signification des termes utilisés dans les contrats et leur portée aussi bien opérationnelle, juridique que financière.

Pédagogie

  • Interactivité participants/animateur.
  • Les participants travaillent sur des études de cas correspondant à des clauses contractuelles.