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Trading de pétrole & de produits : risques de marché & leur gestion opérationnelle

Trading de pétrole & de produits : risques de marché & leur gestion opérationnelle

2 jours
TRT/GRP
Sessions
Cette formation n'est pas planifiée.
Pour qui ?

Public

    • Cette formation s'adresse à tout professionnel des services économiques, planification, approvisionnements, mouvements de produits et recherche opérationnelle ou en relation avec ces services.

Niveau

  • Perfectionnement
  • Cette formation permet aux participants d'acquérir une vue globale et synthétique des aspects de gestion des risques dans les différentes activités de trading de pétrole et produits pétroliers.
Objectifs
  • À l'issue de la formation, les participants seront en mesure de :
  • apprécier les risques associés à chaque phase du trading des produits pétroliers,
  • appréhender les différents outils de couverture de risque des marchés financiers et d'en apprécier l'efficacité ainsi que les limites,
  • mettre en place des moyens de détection, de mesure et de contrôle de ces risques par le biais d'une organisation du trading adéquate (procédures, ségrégation des tâches),
  • mettre en place des mesures de contrôle, notamment du risque de marché et du risque de crédit.
Programme

MARCHÉS

0,25 jour

  • Les acteurs.
  • Le comportement du marché pétrolier.

FONCTIONNEMENT D'UNE SALLE DE MARCHÉ

0,25 jour

  • Front-office.
  • Middle-office.
  • Back-office.

DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES

1,25 jours

  • Les risques de marché, de crédit, opérationnel, de liquidité, juridique et d'image.
  • Le risque de marché :
  • Structure de prix : la notion de familles (cotations en spread, lecture d'un Platt's).
  • Rappel des outils de couverture : futures, risque de base, swaps, options.
  • Suivi des risques de marché : grecques, stress-tests, VaR, expected shortfall.
  • Le risque de crédit (notations, limites…).
  • Les autres types de risque :
  • Risque opérationnel, contractuel et sa gestion opérationnelle (procédures, shipping, stockage, contrôles…).
  • Risque de liquidité.
  • Risque juridique.
  • Risque d'image.
ÉTUDE DE CAS 0,25 jour

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  • Études de cas de couverture et risque de marché.