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Cadre économique de l’Exploration-Production

EAM/CEEP
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Pour qui ?

  • Cette formation a pour but de familiariser les participants à l'utilisation des outils d'aide à la décision d'investissement et d’analyse financière des comptes des entreprises pétrolières.
Public :
  • Cette formation s'adresse aux ingénieurs et cadres du secteur des hydrocarbures souhaitant acquérir des compétences économiques, juridiques et financières appliquées à l’activité d’Exploration-Production.

Niveau : Fondamentaux

Programme

  • ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DE L'E&P

      • Différentes phases de l'Exploration-Production.
      • Aspects techniques et économiques de l'Exploration-Production.
      • Les différents acteurs de l'Exploration-Production et leurs stratégies.
      • État actuel de l'activité Exploration-Production.
      • Niveaux d'investissements. Exemples de coûts d'exploration, de développement et de production.

  • ENVIRONNEMENT JURIDIQUE & FISCAL

      • Principes généraux de la fiscalité pétrolière.
      • Cadre juridique : contrats de concession, contrats de partage de production, contrats de services.
      • Impact de la fiscalité sur les paramètres contractuels et techniques.
      • Partage de la rente entre l'État et les compagnies pétrolières. Flexibilité économique.
      • Aspects juridiques des accords d'association. Principales clauses d'un Accord d'Association.

  • ÉVALUATION ÉCONOMIQUE & PRISE EN COMPTE DU RISQUE

      • Coût du capital et taux d'actualisation, création de valeur.
      • Critères économiques de l'évaluation de projets : Valeur Actuelle Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI), temps de retour, etc.
      • Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l'inflation sur les indicateurs économiques.
      • Étude de cas : projet de développement d'un champ pétrolier (accord de concession et contrat de partage de production) avec impact des facteurs-clé prix, réserves.
      • Introduction à l'analyse de risque, risque et taux d'actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado.
      • Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l'exploration pétrolière.
      • Étude économique d'un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max.
      • Études de cas : valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage), valorisation d'un bloc.

  • COMPTABILITÉ & FINANCE DES ACTIVITÉS AMONT

      • Bases de comptabilité et d'analyse financière.
      • Contraintes de reporting spécifiques aux compagnies pétrolières.
      • Principes de consolidation.
      • Comptabilisation des dépenses d'exploration, techniques d'amortissement et de dépréciation, provisions spécifiques.
      • Flux financiers opérationnels, cash flows, équilibre financier, fonds de roulement.
      • États financiers, rentabilité des capitaux employés, effet de levier financier.
      • Coûts d'exploration, de découverte, de développement, de renouvellement, de production.
      • Budgets, principes de comptabilité en accord d'association, procédures comptables.
      • Audit des accords d'association.
      • Étude de cas : construire le bilan et le compte de résultat d’une compagnie pétrolière.

Objectifs

  • À l'issue de la formation, les participants pourront :
  • identifier le contexte économique, technique et juridique de l'Exploration-Production et les évolutions attendues,
  • évaluer la rentabilité économique d’un projet d’investissement simplifié en Exploration-Production et d’en faire une analyse simplifiée de sensibilité,
  • interpréter les différents états financiers (compte de résultat et bilan) publiés par les compagnies pétrolières.

Pédagogie

  • Études de cas simulées sur ordinateur :
  • projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production,
  • projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée),
  • analyses de sensibilité,
  • valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage),
  • valorisation d'un bloc d’exploration,
  • analyser et construire le bilan, le compte de résultat et les principaux états financiers d’une entreprise pétrolière.