Analyse & gestion financière des entreprises dans le secteur de l'énergie - Formation à distance

AGFE-FR-D

Pour qui ?

  • Le secteur de l’énergie est en pleine mutation. Les activités traditionnelles Pétrolières et gazières sont soumises à plus de pressions sur leur profitabilité avec la transition énergétique. Les leviers de valeur des énergies renouvelables évoluent rapidement. Dans ce contexte il est important pour les managers de ces activités de comprendre les enjeux de la gestion financière de l’entreprise et les outils clés de celle-ci afin de mieux contribuer à la performance de leur organisation.
Public :
  • Cette formation est destinée aux cadres techniques, économistes et aux jeunes cadres à haut potentiels des entreprise pétrolières, gazières et de production d’énergies renouvelables, ainsi qu’au personnel de l’administration publique (industrie, finance, énergie, environnement).

Niveau : Fondamentaux

Programme

  • DÉFINITIONS

      • Objectifs de la gestion financière.
      • Comprendre les états financiers. Principes comptables fondamentaux. Différence entre compte de résultat et flux de trésorerie. Indicateurs clés dans le secteur de l’énergie.
  • GESTION DE LA VALEUR

      • Mesurer la valeur de l’entreprise (valeur boursière, comptable, "intrinsic Business Value").
      • Analyser et gérer la performance financière des opérations. Objectifs pour la direction des entreprises énergétiques : "Total Shareholder Return", ROE, ROCE). Coût du capital. Ratios d’analyse financière.
      • Calcul de rentabilité d’investissements (VAN, TRI, temps de retour).
  • OPTIMISER LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE

      • Effet de levier.
      • Solvabilités, capacité d’emprunt.
      • Exemples de mode de financement typiques du secteur de l’énergie : "Project Financing", "Reserve Based Lending".
  • GESTION DES RISQUES

      • Identification des risques (analyse PESTEL).
      • Gestion des risques opérationnels : couverture financière ("Hedging"), assurances.
      • Gestion de portefeuille d’actifs : profil de risque des actifs (selon secteur : amont, aval, énergies renouvelables et types de contrats).
      • Scénarios et sensibilités.

Objectifs

  • À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure :
  • d’interpréter les principaux indicateurs financiers de gestion de leur organisation leur permettant de mieux contribuer à la création de valeur,
  • de calculer la valeur d’une entreprise selon diverses méthodes,
  • d’analyser la capacité d’une entreprise à créer de la richesse à la lecture de ses états financiers,
  • d’interpréter les critères d’évaluation économique des investissements (VAN, TRI, temps de retour),
  • de comprendre les critères de choix de la structure financière d’une entreprise,
  • d’estimer la solvabilité d’une société et sa capacité à financer ses investissements,
  • d’aborder avec les experts diverses techniques de gestion de risque au niveau de l’entreprise (gestion de portefeuille d’activités) ainsi qu’au niveau opérationnel (hedging, assurances).

Pédagogie

  • Exercices d’application.
  • Analyse de présentations aux actionnaires de sociétés Oil & Gas et de production d’énergies renouvelables.
  • Jeux : gestionnaire de fonds, recommandation d’investissement.
  • Étude de cas : évaluation de la rentabilité d’un projet d’investissement.
  • Jeux : choix d’un portefeuille d’activité.
  • Quiz.
IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO pour connaître les possibilités de financement de cette formation.
Pour vérifier l’accessibilité de cette formation à une personne en situation de handicap, contactez notre référent à l’adresse suivante : referent.handicap@ifptraining.com.