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Prise de décision dans l’amont pétrolier : de l’échelle du projet au management du portefeuille

3 jours EAM/PDA
Public
  • À tous les négociateurs de contrats et cadres de sociétés d'Exploration-Production.
Finalité
  • Permettre aux participants de se familiariser avec les techniques d'analyse du risque et d'évaluation économique utilisées dans la gestion d'un portefeuille de projets d'exploration production.
  • À l'issue de la formation, les participants seront en mesure :
  • de maîtriser les outils d'analyse du risque et de ranking
  • d'appliquer une méthodologie de valorisation et de gestion des actifs
  • de rechercher un équilibre optimal dans la diversification des risques.
Objectifs
  • Permettre aux participants de se familiariser avec les techniques d'analyse du risque et d'évaluation économique utilisées dans la gestion d'un portefeuille de projets d'exploration production.
  • À l'issue de la formation, les participants seront en mesure :
  • de maîtriser les outils d'analyse du risque et de ranking
  • d'appliquer une méthodologie de valorisation et de gestion des actifs
  • de rechercher un équilibre optimal dans la diversification des risques.

Analyse de risque en exploration 0.5 jour
  • Rappel des fondamentaux. Estimation d'une probabilité de succès (géologique, commerciale).
  • Réserves prévisionnelles attribuables à un prospect. Lognormalité et variance des distributions.
  • Risques « partagés ». Application aux projets « multi-objectifs ».
  • Approche spécifique des indications directes (« DHI »).
Évaluation technique et économique 0.5 jour
  • Notion de valeur espérée.
  • Combinaison de scénarios « extrêmes » et « central ».
  • Critères de rentabilité et de prise de décision en exploration.
  • Étude de cas réel. Facteurs quantifiables et non quantifiables.
Projet de développement-exploitation 0.5 jour
  • Traitement des incertitudes.
  • Hiérarchisation des facteurs d'incertitude. Outils d'analyse.
  • Critères de rentabilité et de prise de décision.
  • Comparaison avec la problématique de l'exploration.
  • Étude de cas réel (suite du cas d'exploration précédent).
  • Cas des champs matures et/ou marginaux.
  • Exemple d'analyse probabiliste d'opérations sur ce type de champ.
  • Prise en compte du risque d'échec.
Gestion d'un portefeuille d'exploration 0.5 jour
  • Outils d'analyse et de ranking. Mesures d'efficacité budgétaire.
  • Inventaire du « potentiel explorable ». Pilotage et renouvellement du fonds de commerce.
  • Recherche de l'équilibre optimal risque-volume.
  • Retour d'expérience et procédures d'audit. Exemples.
Gestion d'un portefeuille global 0.25 jour
  • Établissement des objectifs (physiques, financiers).
  • Catégorisation des actifs.
  • Cadrage de la prévision et du planning stratégiques.
Études de cas 0.5 jour
  • Valorisation d'un bloc « multi-prospects ».
  • Regroupement et ranking d'actifs. Critères économiques et stratégiques.
  • Raisons de vendre ou d'acheter, recherche d'une diversification des risques.
  • Prise en compte des composantes « frontières » ? Situations d'enchères.
  • Le jeu d'un environnement d'affaires évolutif et de l'approche propre à une société.
Conclusions 0.25 jour
  • Implications organisationnelles. Les fonctions-clés.
  • Ce qui « marche » et « ne marche pas » dans l'analyse de risque.
  • Contribution de l'approche présentée : « key-drivers » du succès.