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Marchés pétroliers

3 jours TRT/MTP
Niveau
Perfectionnement
Public
  • Cette formation s'adresse aux cadres, pétroliers, distributeurs, grands consommateurs ou personnes concernées par les marchés de l'énergie.
Finalité
  • Cette formation a pour but d'expliquer le fonctionnement des marchés pétroliers (bruts et produits), aussi bien physiques que financiers.
Objectifs
  • À l'issue de cette formation, les participants pourront :
  • décrire les principaux marchés physiques de brut et de produits pétroliers,
  • évaluer l'importance des coûts de transport maritime dans le négoce pétrolier,
  • identifier les paramètres du risque financier engendré par la fluctuation des prix,
  • expliquer les mécanismes des marchés de contrats à terme (futures), d'options et de swaps,
  • distinguer l'utilité, les avantages et les imperfections de ces différents outils.
Pré-requis
  • Niveau minimum Bac + 3 et/ou une expérience minimum de 3 ans dans l’Aval pétrolier.
Les + pédagogiques
  • Les participants travaillent en groupes sur des exercices de couverture de risque prix.

FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PÉTROLIERS 0.5 jour
  • Demande de pétrole et ses facteurs d'évolution.
  • Pays producteurs, OPEP, pays consommateurs, compagnies pétrolières : contraintes et stratégies.
LE TRANSPORT MARITIME 0.5 jour
  • Caractéristiques techniques et financières du shipping.
  • Gestion du shipping.
  • Shipping business : organisation, profitabilité, opérations, contrats d'affrètement et cas de jurisprudence.
NÉGOCE DU BRUT & DES PRODUITS PÉTROLIERS 1 jour
  • Interface raffinage/marchés.
  • Différentes pratiques commerciales : contrats long-terme, spot et forward.
  • Principaux marchés pétroliers et leurs caractéristiques.
  • Typologie des pétroles bruts et produits pétroliers.
  • Bruts de référence. Rôle des agences de reporting.
  • Trading de produits pétroliers.
  • Principales clauses d'un contrat : formules de prix, quantités, spécifications, Laycan, Laytime, NOR, surestaries, …
  • Introduction aux Incoterms.
  • GTC's (General Terms & Conditions).
MARCHÉS À TERME 0.5 jour
  • Volatilité des marchés pétroliers.
  • Définition d'un contrat à terme : cas du WTI et du Brent.
  • Fonctionnement d'un marché : cas du NYMEX et de l'ICE.
  • Principe de la couverture du risque de prix par des contrats à terme (“futures").
  • Imperfections des “futures”. Le risque de base.
  • Impact de la structure des marchés à terme, report (contango), déport (backwardation).
  • Exemples et exercices de couverture.
PRODUITS DÉRIVÉS 0.25 jour
  • Définitions et marchés des différents types d'options (call, put, …).
  • Intérêts et limites des options.
  • Définition et marchés des swaps.
  • Intérêts et limites des swaps.
STRATÉGIES DE COUVERTURE 0.25 jour
  • Étude de cas.
Calendrier des formations 2017
Langue Dates Lieu Prix Inscription
16 - 18 Mai Rueil 2 270 € En ligne Par email
30 Mai - 01 Juin Rueil 2 260 € En ligne Par email
19 - 21 Sept Rueil 2 270 € En ligne
21 - 23 Nov Rueil 2 270 € En ligne