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Étude de rentabilité des projets d’investissement dans l’industrie pétrolière & gazière

4 jours GIP/ERP
Niveau
Fondamentaux
Public
  • Cette formation s'adresse aux cadres participant à la préparation de décisions ayant un impact à moyen et long terme et ceux effectuant des études d'investissement, de désinvestissement ou d'engagement de dépenses.
Finalité
  • Cette formation permet aux participants de maîtriser l'utilisation des outils d'analyse économique et d'aide à la décision d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier.
Objectifs
  • À l'issue de la formation les participants seront capables de :
  • effectuer des études de rentabilité incluant les dimensions de la fiscalité pétrolière, de l'inflation et du financement,
  • mener des calculs avancés de coûts de revient économique,
  • élaborer des modèles de calcul avancés pour des projets d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier,
  • analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité,
  • intégrer le risque dans l'évaluation économique des projets d'investissement.
Pré-requis
  • Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel.
Les + pédagogiques
  • Études de cas simulées sur ordinateur.

CONTEXTE FINANCIER DE L'ENTREPRISE 0.5 jour
  • Création et management de la valeur.
  • Principes de base du financement de l'entreprise et de la comptabilité.
  • Financement des projets, corporate finance et project finance.
  • Risques et coût de financement.
CRITÈRES ÉCONOMIQUES 0.5 jour
  • Principe de l'actualisation.
  • Corporate finance, coûts des capitaux et taux d'actualisation de l'entreprise.
  • Construction des échéanciers des cash flows d'un projet.
  • Critères économiques de l'évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc.
ANALYSE DE RENTABILITÉ GLOBALE 1 jour
  • Méthodologie d'évaluation de la rentabilité globale des capitaux investis.
  • Prise en compte de la fiscalité dans les études de rentabilité.
  • Prise en compte de l'évolution des prix, monnaie courante et monnaie constante.
ANALYSE DES COÛTS ÉCONOMIQUES 0.5 jour
  • Problématique des coûts, coût de revient comptable.
  • Coût de revient économique et notion d'amortissement économique.
  • Étude de cas : problématique d’achat et définition de durée de vie optimale d’un équipement.
ANALYSE DE RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES & FINANCEMENT DE PROJET 0.75 jour
  • Financement de projet et rentabilité des capitaux propres
  • Effet de levier financier.
  • Project finance et montages B.O.T.
  • Études de cas : projet de construction d’usine GNL et projet de construction du gazoduc avec financement spécifique.
INTRODUCTION À L'ANALYSE DU RISQUE 0.75 jour
  • Introduction à l'analyse de risque, risque et taux d'actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado.
  • Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l'exploration pétrolière.
  • Évaluation des projets d'exploration et arbres de décision.
  • Étude économique d'un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max.
ÉTUDES DE CAS
  • Projet de développement d'un champ pétrolier.
  • Projet d’accélération de production d’un champ d’huile avec ou sans EOR (récupération assistée).
  • Projet d’Isomérisation vs Alkylation.
  • Projet FCC (Fluid Catalytic Cracking).
  • Projet de modernisation d’une raffinerie.
  • Projet d’unité Hydrocracking.
  • Projet d’usine de Polypropylène.
  • Projet de construction d’usine GNL.
  • Projet de transport de gaz par pipeline.
  • Projet de modernisation d'une station-service.
  • Commercialisation du gaz naturel dans le secteur de la production d'électricité.
  • Valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage).
  • Valorisation d’un bloc d’exploration.
Calendrier des formations 2017
Langue Dates Lieu Prix Inscription
25 - 28 Avr Rueil 2 780 € En ligne
27 - 30 Juin Rueil 2 780 € En ligne
07 - 10 Nov Rueil 2 780 € En ligne