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Économie & management de l’amont pétrolier

20 jours EAM/EAM
Niveau
Perfectionnement
Public
  • Cette formation est destinée aux cadres confirmés du secteur de l'Exploration-Production qui doivent arriver à maîtriser les aspects économiques, financiers et contractuels essentiels de leurs activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures.
Finalité
  • Cette formation permet aux participants de cerner le cadre contractuel et économique des activités d'Exploration-Production pour appréhender les outils de décision, de management financier et d'audit.
Objectifs
  • À l'issue de la formation, les participants pourront :
  • évaluer tous les aspects de la fiscalité et des contrats de l'amont pétrolier,
  • construire des modèles économiques évolués pour l'évaluation des projets d'Exploration-Production,
  • analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité,
  • intégrer la dimension particulière du risque géologique dans l’évaluation économique des projets d'exploration pétrolière,
  • interpréter les différents états financiers (compte de résultat et bilan) publiés par les compagnies pétrolières.
Pré-requis
  • Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel.
Les + pédagogiques
  • Études de cas simulées sur ordinateur :
  • projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production,
  • projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée),
  • projet de construction d’usine de GNL avec financement spécifique,
  • projet de construction d’un gazoduc avec financement spécifique,
  • impact du “ringfencing” et de la participation de l'État sur le processus de décision,
  • valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage),
  • valorisation d'un bloc d’exploration,
  • analyser et construire le bilan, le compte de résultat et les principaux états financiers d’une entreprise pétrolière.

Module 1 - ANALYSE ÉCONOMIQUE DE L'E&P
SCÈNE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE 1 jour
  • Réserves, perspectives de l'offre et de la demande mondiale d'énergie
  • Place des énergies fossiles dans la demande énergétique : avantages et inconvénients face aux énergies alternatives
  • Évolution du prix du pétrole et du gaz
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DE L'E&P 0.5 jour
  • Aspects techniques et économiques de base de l'Exploration-Production
  • Les différents acteurs de l'Exploration-Production et leurs stratégies
  • État actuel de l'activité Exploration-Production
  • Niveaux d'investissements. Exemples de coûts d'exploration, de développement et de production
CADRE CONTRACTUEL ET FISCAL DES ACTIVITÉS D'EXPLORATION-PRODUCTION 3.5 jours
  • Principes généraux de fiscalité pétrolière, différents types de contrats patrimoniaux (concession, partage de production et service)
  • Partage de la rente pétrolière
  • Politique pétrolière flexible : pourquoi et comment la concevoir ?
  • Évolutions des contrats et de la fiscalité pétrolière
  • Accords d'association (Joint Operating Agreements)
  • Annexes comptables des contrats pétroliers
  • Étude de cas : Panorama de fiscalité pétrolière dans le monde (Europe de l’ouest, Afrique du nord et de l’ouest, Moyen-Orient, Asie-Pacifique … etc.)
ÉTUDE DE RENTABILITÉ DES PROJETS D'EXPLORATION-PRODUCTION 4 jours
  • Coût du capital et taux d'actualisation, création de valeur
  • Critères économiques de l'évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc.
  • Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l'inflation sur les indicateurs économiques
  • Analyse de rentabilité avec financement
ANALYSE DU RISQUE DES PROJETS D'EXPLORATION-PRODUCTION 1 jour
  • Introduction à l'analyse de risque, risque et taux d'actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado
  • Évaluation des projets d'exploration et arbres de décision
  • Étude économique d'un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max
  • Impact du ringfencing et de la participation de l'État sur le processus de décision
Module 2 - MANAGEMENT FINANCIER ET AUDIT DE L'E&P
NORMES COMPTABLES DE L'AMONT PÉTROLIER 3 jours
  • Principes de comptabilité
  • Normes comptables pétrolières internationales, exigences de la SEC américaine
  • Spécificités de l'amont pétrolier, comptabilité des réserves
  • Consolidation et comptabilité des associations
  • Comptabilité des concessions et des CPP
ANALYSE ET GESTION FINANCIÈRE 2 jours
  • Fondamentaux de l'analyse financière, analyse des emplois et des ressources
  • Gestion des financements, corporate finance et autres outils
  • Financement de projet
ANALYSE ET CONTRÔLE DES COÛTS 2 jours
  • Fondamentaux de l'analyse des coûts
  • Coûts standards, budgétisation et contrôle des coûts
  • Mise en place de la comptabilité analytique
AUDIT FINANCIER INTERNE ET EXTERNE 3 jours
  • Définition et rôle de l'audit interne/externe
  • Méthodologie et technique de l'audit financier : programme, dispositif, comment bâtir une équipe d'audit
  • Audit général, d'associations et contractuel
Calendrier des formations 2017
Langue Module Dates Lieu Prix Inscription
1 12 - 23 Juin Rueil 6 800 € En ligne Par email
2 26 Juin - 07 Juil Rueil 6 800 € En ligne Par email
1 & 2 12 - 23 Juin &
26 Juin - 07 Juil
Rueil 12 240 € En ligne Par email